Akcie těžební společnosti Hecla: Vysoce riziková investice do zlata s potenciálem 63%

Jaký je nápad?

Na zisku mají vydělat akcie Hecla Mining, které by mohly díky zvýšené poptávce investorů po zlatě po celém světě růst. Společnost těží drahé kovy, provozuje doly a v blízké době by mohla zvýšit výrobu a prodej.

Tato vysoce riziková investice má potenciální návratnost 57 %. Pokud jste konzervativnější investor, prozkoumejte myšlenku nákupu jednotek VanEck Gold Miners ETF (očekávaný výnos 20 %) nebo Wheaton Precious Metals Corp. (25% růstový potenciál).

Společnost

Hecla Mining získává a vyvíjí doly a prodává zlato, stříbro, olovo a zinek. Společnost a její dceřiné společnosti dodávají drahé kovy do USA a po celém světě.

Za poslední rok Hecla Mining čerpala velkou část svých příjmů z prodeje zlata a stříbra v následujících procentech:

Zdroj: Prezentace společnosti (strana 7)

Proč byste se měli podívat na Hecla Mining?

1.Zásoby zlata a stříbra se hromadí

Zásoby stříbra se mezi lety 2020 a 2021 zvýšily ze 188 milionů uncí na 200 milionů uncí. Společnost zvýšila prokázané a pravděpodobné rezervy o 6 % neboli 11,5 milionu uncí ve srovnání s 2020. Prokázané a pravděpodobné zásoby zlata vzrostly z 2,4 milionu uncí o 14 % na 2,7 milionu uncí. Tím je zajištěna dlouhodobá udržitelnost společnosti.

2.Obchodní a finanční zdraví roste

• Za roky 2018–2021 společnost vykázala významný obchodní růst. Růst tržeb za toto období činil 42,5 %. V roce 2021 to bylo 808 mil. USD.
• Od roku 2020 vstoupil těžař zlata do pozitivního volného cash flow. V roce 2021 to bylo 113 mil. USD.
• V roce 2021 poprvé za poslední roky Hecla Mining vykázala čistý zisk 35 mil. USD.

Očekává se, že v roce 2022 si tempo růstu těchto ukazatelů udrží svou dynamiku.

Zdroj: Thomson Reuters Eikon

3.Budování objemů hotovosti

Od roku 2018 společnost zvýšila své peněžní toky z 27,4 USD v roce 2018 na 210 USD v roce 2021. Hecla Mining však udržela zadlužení na stávající úrovni 521 mil. USD.

Společnost má přístup k další likviditě revolvingového úvěru ve výši 233 mil. USD. Tato politika pomohla snížit čistý dluh z 513 mil. USD na 306 mil. USD a snížit poměr čistého dluhu / EBITDA z 5× na 1,2×.

Zdroj: Thomson Reuters Eikon

Společnost v současné době obchoduje s malou prémií ve srovnání se svými konkurenty v některých tržních násobcích:

• EV/Prodeje (TTM) 5,04× | Odvětvový průměr 3,11×
• EV/Prodeje (FWD) 5,07× | Odvětvový průměr – 2,73×
• EV/EBITDA (TTM) 12,17× | Odvětvový průměr – 9,51×
• EV/EBITDA (FWD) 13,61× | Odvětvový průměr – 8,02×
• PE (TTM) 109,28× | Odvětvový průměr – 75,95×
• PE (FWD) 50,50× | Odvětvový průměr – 26,93×

Zdroj: Thomson Reuters Eikon

Hodnocení investičních domů

23/2/2022 // HC Wainwright // Cíl– 7,75 $

Celkový výsledek

Pokud se napětí na pozadí války, rostoucí inflace a možné komoditní krize zvýší, zlato bude i nadále růst na ceně. Za takových okolností je dnes Hecla Mining nízkonákladová společnost s vysokou marží, vysokým růstem a se zdravou rozvahou.

Jak využít tento nápad?

1. Koupit akcie ve Hecla Mining Company za 6.72 USD.
2. Na nákup nepřidělujte více než 2 % svého portfolia. Můžete využít doporučení našich analytiků a vytvořit si vyvážené portfolio.
3. Prodejte, když cena dosáhne 11 USD.

Jak koupit akcie Hecla Mining Company?

Pokud ještě nemáte investiční účet, založte si ho nyní: zvládnete to online a bude vám stačit 10 minut. Stačí vyplnit krátký formulář a ověřit účet.

Po založení účtu máte dvě možnosti, jak akcie koupit:

Webová platforma Freedom24: V sekci Web Terminal (webový terminál) zadejte do vyhledávání HL.US (ticker Hecla Mining Company na NYSE) a z výsledků vyberte Hecla Mining Company. V obchodním okně vpravo vytvořte bezpečné spojení, zadejte, kolik akcií chcete koupit, a klikněte na „Buy“ (koupit).

Aplikace Freedom24 pro iPhone nebo Android: Přejděte na obrazovku „Price“ (ceny) a klepněte na ikonu vyhledávání v pravém horním rohu. Do vyhledávání zadejte HL.US (ticker Hecla Mining Company na NYSE) a z výsledků vyberte Hecla Mining Company. Její akcie se vám přidají do sledovaného seznamu. Klepněte na akcii a v novém okně přejděte na záložku „Order“ (příkaz) Zadejte, kolik akcií chcete koupit, a klikněte na „Buy“ (koupit).

*Další informace poskytujeme na vyžádání. Investování do cenných papírů a jiných finančních instrumentů je vždy rizikové a můžete přijít o svůj kapitál. Klient by měl sám dobře zvážit svou situaci a seznámit se s Prohlášením o rizicích. Názory a odhady představují náš úsudek v době psaní tohoto obsahu a můžeme je změnit bez předchozího upozornění. Komise, poplatky a další náklady mohou snížit finanční výnosy. Předchozí výkon nezaručuje stejné výsledky v budoucnosti. Tento materiál neslouží jako nabídka nebo žádost k nákupu či prodeji jakéhokoliv finančního instrumentu. Uvedené názory a doporučení neberou v potaz okolnosti, cíle ani potřeby klienta a nelze je považovat za poskytování investičních doporučení. Příjemce této zprávy musí učinit u zmíněných cenných papírů nebo finančních instrumentů vlastní nezávislé rozhodnutí. Informace byly získány ze zdrojů, které považuje Freedom Finance Europe Ltd nebo její partneři a/nebo dceřiné společnosti (kolektivně Freedom Finance) za spolehlivé. Freedom Finance Europe Ltd. nezaručuje jejich úplnost nebo přesnost s výjimkou informací spojených s Freedom Finance Europe Ltd. a/nebo jejími partnery a vztahu analytika s vydavatelem, který je předmětem tohoto průzkumu. Pokud není uvedeno jinak, ceny zmiňovaných cenných papírů odpovídají cenám po uzavření trhu.